С помощью отчета «Счета и оплаты» вы сможете видеть все внесения денежных средств, незакрытые счета, переводы внутри семьи, отслеживать возвраты авансов пациентам, а также смотреть, по какой именно кассе была произведена оплата. Отчет «Счета и оплаты» — это своего рода аналог бумажного журнала, в который, возможно, ваш администратор раньше в течение дня записывал все финансовые операции.

Чтобы приступить к работе с этим отчетом, перейдите в «Отчеты» (1) → «Финансы» (2) → «Счета и оплаты» (3). 

По умолчанию сотрудник с ролью «Администратор» имеет возможность видеть этот отчет только за текущий день, а сотрудник с ролью «Директор» — за любой необходимый период. Чтобы администратор мог  получить информацию за любой временной промежуток, ему нужно дать право доступа «Может выбирать период» (под ролью «Директор» — «Настройки» → «Изменение прав доступа» → Администратор → Фамилия или все → «Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты» → «Может выбирать период» → включить).

Все оплаты по определенной кассе

Вы можете отобразить только оплаты, прошедшие, например, по безналичному расчету, чтобы сверить эти данные с приходом денег на расчетный счет. Для этого задайте период в фильтре «Интервал» (1), в фильтре «Оплата» выберите «Безналичный расчет» (2) и нажмите «Применить фильтр» (3).

Переводы денежных средств внутри семьи

Если в вашей клинике практикуется использование семейного счета, то с помощью отчета «Счета и оплаты» вы можете отследить переводы денежных средств внутри семьи за интересующий вас промежуток времени. Для этого в фильтре «Тип операции» поставьте «Перевод ДС внутри семьи» и «Примените фильтр».

Возвраты авансов пациентам

Если пациенты решают забрать свои авансы из клиники  — это тревожный знак. Отчет «Счета и оплаты» поможет вам следить за тем, как часто и в каком объеме ваши пациенты забирают авансы. Вы сможете проанализировать историю взаимодействия с такими пациентами, сделать для себя выводы, возможно, как-то скорректировать свою работу, чтобы не терять пациентов. 

Выберите интересующий вас период (1), в фильтре «Тип операции» поставьте «Изъятие ДС» (2) и нажмите «Применить фильтр» (3).

Нажав правой кнопкой мыши по строке с интересующим вас пациентом (4), можно перейти к его карточке, постараться найти ответ на вопрос, почему он забирает аванс, и, возможно, привлечь его каким-то специальным предложением.

Незакрытые счета

Если администратор не может вечером закрыть кассу, значит не все счета закрыты (директор может в любое время дня проверять, есть ли незакрытые счета). Администратору нужно перейти в «Счета и оплаты», в фильтре «Тип операции» выбрать «Незакрытые счета» (1) и применить фильтр (2). Прямо из отчета, нажав правой кнопкой  мыши (3),  можно перейти «К наряду» и произвести оплату.

Выгрузка в Excel

При выгрузке отчета «Счета и оплаты» в Excel отображается вся фискальная информация — номер ККМ, регистрационный номер ККТ, номер фискального накопителя (№ ФН), номер фискального документа ((№ ФД), фискальный признак документа (ФПД).