С помощью отчета «Счета и оплаты» вы сможете видеть все внесения денежных средств, незакрытые счета, переводы внутри семьи, отслеживать возвраты авансов пациентам, а также смотреть, по какой именно кассе была произведена оплата. Отчет «Счета и оплаты» — это своего рода аналог бумажного журнала, в который, возможно, ваш администратор раньше в течение дня записывал все финансовые операции.

Чтобы приступить к работе с этим отчетом, перейдите в «Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты».

По умолчанию сотрудник с ролью «Администратор» имеет возможность видеть этот отчет только за текущий день, а сотрудник с ролью «Директор» — за любой необходимый период. Чтобы администратор мог получить информацию за любой временной промежуток, ему нужно дать право доступа «Может выбирать период».

Отчет делится на страницы. На одной странице отображаются данные за 5 дней.

Все оплаты по определенной кассе

Вы можете отобразить только оплаты, прошедшие, например, по безналичному расчету, чтобы сверить эти данные с приходом денег на расчетный счет. Для этого задайте период (1), в фильтре «Оплата» выберите «Безналичный расчет» (2) и нажмите «Применить фильтр» (3).

Переводы денежных средств внутри семьи

Если в вашей клинике пациенты используют общие семейные счета, то с помощью отчета «Счета и оплаты» вы можете отследить переводы денежных средств внутри семьи. Для этого в фильтре «Тип операции» поставьте «Перевод ДС внутри семьи» и примените фильтр.

Возвраты авансов пациентам

Если пациенты решают забрать свои авансы из клиники — это тревожный знак. Отчет «Счета и оплаты» поможет вам следить за тем, как часто и в каком объеме пациенты забирают авансы. Вы сможете проанализировать историю взаимодействия с такими пациентами, сделать для себя выводы, возможно, скорректировать работу, чтобы не терять пациентов.

Выберите интересующий вас период (1), в фильтре «Тип операции» поставьте «Изъятие ДС» (2) и нажмите «Применить фильтр» (3).

Нажав правой кнопкой мыши по строке с пациентом, можно перейти к его карточке (4), постараться найти ответ на вопрос, почему он забирает аванс, и, возможно, привлечь его специальным предложением.

Незакрытые счета

Если администратор не может вечером закрыть кассу, значит не все счета закрыты (директор может в любое время дня проверять, есть ли незакрытые счета). Администратору нужно перейти в «Счета и оплаты», в фильтре «Тип операции» выбрать «Незакрытые счета» (1) и применить фильтр (2). Прямо из отчета, нажав правой кнопкой мыши, администратор может перейти «К наряду» (3) и провести оплату.

Выгрузка в Excel

При выгрузке отчета «Счета и оплаты» в Excel отображается фискальная информация: номер ККМ, регистрационный номер ККТ, номер фискального накопителя (№ ФН), номер фискального документа (№ ФД), фискальный признак документа (ФПД).