Рассказываем о ведении кассы в IDENT без интеграции с онлайн-кассой.
➡ Ведение кассы — статья о ведении кассы при интеграции с онлайн-кассой.
Внесение денежных средств
Внесение денежных средств без приема может понадобиться при внесении аванса или погашении задолженности, а также для получения денежных средств от сотрудников и контрагентов.
Чтобы внести денежные средства:
- Перейдите в меню → «Касса» (иконка калькулятора).
- Выберите «Внесение ДС».
- Укажите тип операции «Погасить задолженность/Внести аванс».
- Выберите нужного пациента, кассу, введите сумму оплаты и нажмите «ОК».
Состояние личного счета пациента отображается в соответствующем поле на главной странице его карточки (над суммой лечения), зеленым цветом выделены авансы, красным — долги. Подробнее о создании и редактировании карточки пациента читайте здесь.
Изъятие денежных средств
Изъятие денежных средств — это выдача зарплат сотрудникам, возврат авансов, расчет с контрагентами и инкассация (иначе – закрытие кассы).
Для корректного учета оттока денежных средств в программе есть список статей расходов. При необходимости вы можете его расширить.
- Перейдите в «Настройки» → «Справочники» → «Статьи расходов».
- В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить».
- Введите название новой статьи расхода.
- Сохраните изменения.
Сведения о притоке и оттоке денежных средств за текущий день содержатся в отчете «Движение денежных средств (касса)». Подробнее о нем читайте здесь.
После того, как вы убедились, что список статей расходов соответствует вашим требованиям, вы можете перейти к учету оттока денежных средств. Например, для оплаты услуг контрагента:
- Зайдите в меню «Касса».
- Выберите «Выдать ДС».
- Выберите тип операции «Выдать ДС контрагенту».
- Укажите причину, комментарий, кассу, из которой будут выданы деньги, и сумму.
Закрытие кассы в программе
Это оформление итогов дня и печать отчета по движению денежных средств. Также может быть проведено изъятие денежных средств из кассы в конце дня.
Закрыть кассу можно только после проведения всех приемов. При закрытии кассы необходимо указать сумму, которая остается на размен на следующий день. Изымаемая сумма автоматически подсчитывается программой и отражается в оттоке денежных средств как «Инкассация».
Для закрытия кассы:
- Зайдите в меню «Касса».
- Выберите «Закрыть кассу».
- Впишите сумму, оставляемую на размен, и нажмите «ОК».
