Счета и оплаты

Зачастую в клинике, которая не пользуется какой-либо программой для автоматизации работы, имеется журнал, в который администратор в течение дня записывает все финансовые операции. По сути, данный отчет является аналогом такого журнала. С помощью него вы сможете проанализировать внесения и изъятия денежных средств из кассы, оплату услуг, выявить незакрытые счета и переводы денежных средств внутри семейного счета за выбранный период. Это можно будет сделать с учетом какого-то конкретного способа оплаты или по конкретному пациенту.

Чтобы применить выбранные вами фильтры, необходимо нажать на кнопку , а для того чтобы очистить фильтры, – кнопку . Каждый из созданных вами отчетов вы сможете выгрузить в Excel с помощью кнопки .

По умолчанию администратор имеет возможность формировать этот отчет только за текущий день, а руководитель за любой необходимый период. Также по умолчанию администратор видит только суммы выставленных счетов, но не видит, была ли произведена оплата.

Фильтрация по способу оплаты

При необходимости проверить сумму оплат, прошедших по безналичному расчету, выбираем необходимый период в фильтре «Интервал» (1), в фильтре «Оплата» выбираем «Безналичный расчет» (2) и нажимаем «Применить фильтр» (3).

Использование пациентами семейного счета

Если в вашей клинике практикуется использование семейного счета, то для получения информации о том, как часто производятся переводы денежных средств внутри семьи, фильтр настраивается следующим образом: выбираем необходимый период (1), в фильтре «Тип операции» выбираем «Перевод ДС внутри семьи» (2) и нажимаем «Применить фильтр» (3).

Возврат аванса пациенту

Для того чтобы получить информацию о том, возвращался ли за определенный период кому-нибудь из пациентов аванс, выбираем период (1), в фильтре «Тип операции» выбираем «Изъятие ДС» (2) и нажимаем «Применить фильтр» (3).

Поиск незакрытых счетов

Вы не сможете закрыть кассу, если не все счета закрыты. Поэтому перед тем, как закрыть кассу, вы можете проверить, остались ли незакрытые счета. Для этого в фильтре «Интервал» выбираем необходимый период (1), в фильтре «Тип операции» выбираем «Незакрытые счета» (2) и нажимаем «Применить фильтр» (3).

Финансовая история пациента

Если вам нужно просмотреть движение денежных средств по конкретному пациенту, выбираем период (1), вводим ФИО пациента (2) и нажимаем «Применить фильтр» (3). Эта информация дублирует выписку из карточки, но здесь есть возможность выгрузить эту информацию в Excel, например, чтобы распечатать.