Часть 4. Ведение кассы

В этой части мы расскажем о том, как программа позволяет упростить работу с кассой. В частности мы рассмотрим процессы внесения и выдачи денежных средств, а также создания статей расходов. 

Внесение денежных средств – это оплаты по счетам, внесение ДС. Напримерчтобы погасить задолженность пациента, который сейчас не записан на прием:

  1. Зайдите в меню касса.
  2. Выберите «Внесение ДС».

  1. Укажите тип операции «Погасить задолженность/Внести аванс».
  2. Выберите нужного пациента, кассу, введите сумму оплаты.

Изъятие денежных средств – это выдача зарплат сотрудникам, возврат авансов, расчет с контрагентами и инкассация (иначе – закрытие кассы).

Для корректного учета оттока денежных средств необходим список статей расходов. Он уже существует в программе, однако, в случае необходимости вы можете его расширить.

Показать дополнительную информацию (если вам необходимо добавить статью расходов в список):

  1. Перейдите в «Настройки» – «Справочники» – «Статьи расходов».

  1. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить».

  1. Введите название новой статьи расходов.
  2. Сохраните изменения.

Сведения о притоке и оттоке денежных средств за текущий день содержатся в отчете «Движение денежных средств» (кассовом отчете).

После того, как Вы убедились, что список статей расходов соответствует Вашим требованиям, Вы можете перейти к учету оттока денежных средств. Например, для оплаты услуг контрагента:

  1. Зайдите в меню касса.
  2. Выберите «Выдать ДС».

  1. Выберите тип операции «Выдать ДС контрагенту».
  2. Укажите причину («Выдать ДС контрагенту»), комментарий, кассу, из которой будут выданы деньги, и сумму.

Закрытие кассы в программе – это оформление итогов дня и печать отчета по движению денежных средств, а также может быть проведено изъятие денежных средств из кассы в конце дня. Закрыть кассу можно только после проведения всех приемов. При закрытии кассы необходимо указать сумму, которая остается на размен на следующий день. Изымаемая сумма автоматически подсчитывается программой и отражается в оттоке ДС как «Инкассация». Для закрытия кассы:

  1. Зайдите в меню касса.
  2. Выберите «Закрыть кассу».

  1. Впишите сумму, оставляемую на размен.

Мы рассмотрели способы ведения кассы в программе. В том числе рассказали об учете притока и оттока денежных средств, а также о создании статей расходов.