Отчет Движение денежных средств (касса)

Одним из важных моментов в контроле работы клиники является мониторинг отчета по кассе. В программе IDENT есть отчет «Движение денежных средств» — «Отчеты» (1) → «Финансы» (2) → «Движение денежных средств (касса)» (3), который:

  • показывает приток и отток денежных средств по кассам;
  • позволяет контролировать доходы и расходы по кассе клиники.

Если отчет по кассе сходится с отчетом из программы за день, можно с уверенностью сказать, что все наряды были проведены через программу, и данным по финансам можно доверять

Сотрудник с ролью «Администратор» может сформировать отчет только за текущую дату (1), а сотрудник с ролью «Директор» за любой период. Но, при необходимости, сотруднику с ролью администратор можно дать право доступа — выбирать период в отчете «Движение денежных средств (касса)». 

В конце смены администратор:

  1. снимает отчеты с кассового аппарата и с терминала приема безналичной оплаты;
  2. подсчитывает наличные в кассе и сумму выданных денежных средств по квитанциям на изъятие;
  3. сверяет данные с отчетом, сформированным в программе (2);
  4. при необходимости — печатает отчет для директора (3).

Контроль расходов

Если вам необходима информация о том, сколько денежных средств было потрачено, например, на канцелярию за определенный период (1), в «Оттоке денежных средств» поставьте «Первый уровень» (2) в фильтре «Степень детализации», а в фильтре «Статьи» выберите галочкой «Оплата канцелярии» (3). Нажмите «Применить фильтр» (4). Вы увидите расходы, и по какой кассе они были проведены (5). Колонка «Безналичный расчет» включается через Техническую поддержку IDENT. 

Чтобы увидеть, кому именно были выданы денежные средства (1) (сотруднику, контрагенту или пациенту) по различным статьям, выберите период (2), «Статьи расхода» отметьте «Все» (3), в «Степени детализации» поставьте «Второй уровень» (4) и примените фильтр (5).

Если, например, вы хотите посмотреть все выдачи ДС по конкретному сотруднику, заполните поле «Человек» (6).

Контроль доходов

Вы также можете отдельно сформировать отчет по всем внесениям денежных средств. Для этого задайте нужный период (1), в «Притоке денежных средств» выберите в «Степени детализации» — «Второй уровень» (2), в фильтре «Статьи» — «Внесение ДС» (3). Примените фильтр (4).

Таким образом, вы видите информацию о том, кто (5), какого числа (6) и через какую кассу (7) вносил денежные средства.

Дополнительные возможности

Через Техническую поддержку IDENT вы можете:

  • настроить степень детализации информации по притоку и оттоку денежных средств по умолчанию, и в дальнейшем отчет автоматически будет формироваться и печататься в нужном вам виде;
  • добавить статьи доходов (статьи расходов вы можете добавлять самостоятельно с помощью одноименного справочника);
  • если вы сотрудничаете со страховыми компаниями, настроить вывод информации по ним;