Отчет Выручка по направлениям

«Выручка по направлениям» — это отчет, который позволяет увидеть, сколько денег приносит каждое направление работы клиники и каждый врач. С его помощью вы также сможете следить за суммой долгов и авансов пациентов, количеством возвратов, перелечиваний по гарантии, количеством выставленных услуг, суммой оплат и другими важными финансовыми показателями. 

Чтобы приступить к работе с этим отчетом, перейдите в «Отчеты» (1) → «Финансы» (2) → «Выручка по направлениям» (3).

Задайте интересующий вас период времени (1). Выборка данных для отображения в таблице может производиться либо по базе «Услуги», либо по базе «Оплата» (2). Все зависит от того, какие данные вы хотите получить: 

  • При выборе базы «Услуги» в отчете отображается полная сумма по прейскуранту (со скидкой и без), вне зависимости от того, какую сумму оплатил пациент. 
  • При выборе базы «Оплата» вы увидите и сумму к оплате со скидкой (3), и сумму, фактически оплаченную пациентом (4).

Доля каждого врача в выручке отображается на графике под таблицей (5).

Обратите внимание, что, при выборе базы «Оплата» вы увидите также, как меняется сумма долга за выбранный период (6) (сравните задолженность на начало и на конец периода). Если задолженность резко выросла, значит нужно всерьез заняться вопросом возврата долгов, иначе эта сумма будет расти как снежный ком. А вот сумма авансов (7) не является показательной (вторая строчка под «Итого»), так как, несмотря на то, что пациенты могут в любой момент забрать свои авансы назад, скорее всего, большая часть этих авансов все равно пойдет на оплату счетов. 

Чтобы построить выборку по указанным вами параметрам, используйте кнопку «Применить фильтр» (8). Чтобы сбросить выбранные параметры — кнопку «Очистить фильтр» (9). Также вы можете выгрузить отчет в Excel (10).

Следить за динамикой выручки по направлениям

Чтобы сравнить выручку по всем годам вашей работы и, при необходимости, скорректировать финансовый план клиники на текущий год по отдельным направлениям, вы можете рассмотреть общую динамику выручки за весь период (1).  Выберите базу «Оплата» (2), на первом уровне отображения итогов поставьте «Направление», на втором — «Год», на третьем — «Счета» (3). 

Примените фильтр (4) и детализируйте строку с интересующим вас направлением (5) (двойной щелчок левой кнопкой мыши или правой кнопкой → «Детализировать») — по каждому году вы увидите выручку по этому направлению (6) и задолженность на конец периода (7) и сможете оценить динамику по показателям текущего года. На графике под таблицей отображается доля каждого направления в выручке (8).

Можно также рассмотреть динамику выручки по направлениям более подробно. Для этого задайте период — например, с начала года до текущего дня (1). Выберите базу «Оплата» (2). На первом уровне отображения итогов укажите «Месяц», на втором — «Направление», на третьем — «Счета» (3). Нажмите «Применить фильтр» (4). 

Чтобы получить подробные данные по направлениям в конкретном месяце, щелкните по строке с этим месяцем (5) два раза левой кнопкой мыши (либо правой кнопкой  → «Детализировать»). Наглядно увидеть динамику выручки по направлениям (ее взлеты и падения) и оценить, устраивает ли вас такая динамика, можно на графиках под таблицей (6). Возможно пики связаны с какими-то акциями, и стоит эти акции повторить?

Смотреть, сколько денег приносит каждый врач

Чтобы посмотреть динамику выручки по каждому врачу и, при необходимости, скорректировать индивидуальные финансовые планы врачей, задайте период (1), выберите базу «Оплата» (2). На первом уровне отображения итогов поставьте «Месяц», на втором — «Исполнитель», на третьем — «Счета» (3). Примените фильтр (4). Чтобы получить подробные данные по врачам в конкретном месяце, щелкните по строке с этим месяцем (5) два раза левой кнопкой мыши (либо правой кнопкой  → «Детализировать»). Наглядно увидеть динамику выручки по каждому врачу можно на графиках под таблицей (6).

Оценить среднюю стоимость лечения по пациентам

Чтобы оценить среднюю стоимость лечения по пациентам, выберите период (1), базу «Оплата» (2) (если же хотите увидеть данные не по фактической оплате, а по всем выставленным счетам, — «Услуги»). На первом уровне отображения итогов поставьте «Пациент», на втором — «Счета» (3). Нажмите «Применить фильтр» (4). Далее сформированный список вы можете  выгрузить в Excel (5) и там посчитать среднюю стоимость лечения.

Смотреть выручку по конкретным услугам

Также очень полезно отслеживать — сколько и каких услуг предоставлено за выбранный период. Это может помочь при инвентаризации, чтобы сверить с остатками — сколько того или иного материала было потрачено. Задайте временной интервал (1), выберите базу «Оплата» (2), на первом уровне отображения итогов поставьте «Услуги» (3) и нажмите «Применить фильтр» (4).   

В скобках у каждой услуги вы увидите, сколько раз (5) она была выставлена за интересующий вас промежуток времени, и сколько по каждой конкретной позиции вы заработали (6). Эта информация поможет в заполнении форм 037у и 039у.

Отслеживать возвраты и лечение по гарантии

Возвраты денежных средств и лечение по гарантии – это те моменты в работе клиники, которых стоит максимально избегать. Поэтому, когда такие случаи все же возникают, их необходимо проработать. Для этого выберите период (1) и базу «Оплата» (2). На первом уровне отображения итогов поставьте «Исполнитель», на втором — «Счета» (3). В группе фильтров «Прочие» выберите  «Тип операции» → «Возврат по гарантии» (4) и нажмите «Применить фильтр» (5). Аналогично — для гарантийных случаев выбираем «Лечение по гарантии». Фильтрация по врачам дает возможность понять, по чьей вине возник возврат (или гарантийный случай).

Понять, с какой страховой выгоднее работать

Руководителю клиники также важно понимать, как продвигается работа со страховыми — приносит ли доход сотрудничество с ними. Для этого выберите необходимый период и базу «Оплата». На первом уровне отображения итогов поставьте «Месяц», на втором — «Плательщик», на третьем — «Счета». Нажмите «Применить фильтр». На графике под таблицей вы увидите, сколько денежных поступило от каждой страховой, с которой вы работаете. 

Получить базу для расчета зарплаты (для тех, кто не пользуется модулем «Заработная плата»)

Если вы не пользуетесь модулем «Заработная плата», отчет «Выручка по направлениям» может помочь в формировании базы для расчета заработной платы врачей и ассистентов. 

Выберите период (1). Выбор базы (2) осуществляется в зависимости от того, какая система принята у вас в клинике — учитывается сумма к оплате («Услуги») или фактическая «Оплата». На первом уровне отображения данных поставьте «Исполнитель» (3), на втором и третьем можно ничего не выбирать. Примените фильтр (4). 

Вы получите базу для расчета зарплаты (5). 

При формировании базы расчета зарплаты для ассистентов выборка формируется аналогично, только вместо «Исполнитель» в качестве первого уровня группировки выбираем «Ассистент».